JR/T 0300-2023 證券公司與資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人及服務(wù)機構間對賬數據接口

資產(chǎn)管理產(chǎn)品參與證券交易所交易的模式，分為“直接進(jìn)入證券交易所交易”和“委托證券公司辦 理參與證券交易所交易”。在“委托證券公司辦理參與證券交易所交易”交易模式下，資產(chǎn)管理產(chǎn)品管 理人的交易指令委托證券公司申報至證券交易所，日終證券公司與證券結算機構完成清算后向資產(chǎn)管理 產(chǎn)品管理人及資產(chǎn)管理產(chǎn)品服務(wù)機構傳輸對賬數據。為統一“委托證券公司辦理參與證券交易所交易” 交易模式下數據發(fā)送方與數據應用方的數據接口，實(shí)現證券公司與資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人及資產(chǎn)管理產(chǎn)品 服務(wù)機構間對賬數據的準確解析和高效傳輸，制定本文件。 通過(guò)制定標準化的對賬數據接口，有利于解決“委托證券公司辦理參與證券交易所交易”交易模式 下證券公司與資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人及資產(chǎn)管理產(chǎn)品服務(wù)機構間對賬數據接口不統一、數據釋義不明確、 數據處理手工操作復雜、數據交換流程不規范的問(wèn)題。